บทที่ 11 MACD: ราชาแห่งอินดิเคเตอร์

บทที่ 11 MACD: ราชาแห่งอินดิเคเตอร์

วันที่ 3 เมษายน วันศุกร์

หลังจากการช้อนซื้อเมื่อวานนี้ จางหยางก็มีเงื่อนไขพร้อมสำหรับการทำ T+0 แล้ว และในช่วงการประมูลราคาเปิดตลาดภาคเช้าของหุ้นฉางอันออโต้ที่ราคาติดลบ 1.2% เขาก็ตัดสินใจเข้าซื้อด้วยเงินทุนจำลองอีก 100,000 หยวน

หุ้นฉางอันออโต้ตัวนี้ เมื่อคืนเขากลับมาวิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบาย ปัจจัยทางเทคนิค ปัจจัยด้านเงินทุน และปัจจัยด้านอารมณ์ตลาดอีกครั้ง จากแนวโน้มโดยรวมแล้ว ยังคงมีทิศทางขาขึ้น

น่าเสียดายที่ไล่เหว่ยเจี๋ยติดต่อเขามาช้าเกินไป ไม่อย่างนั้นเขาสามารถทำกำไรได้อย่างน้อย 100% จากการเทรดหุ้น ST เซี่ยซิน (ซึ่งต่อมาถูกเซี่ยเหมินเซี่ยงอวี่เข้าจดทะเบียนผ่านทางประตูหลัง) ได้สบายๆ

ชาติที่แล้ว จางหยางก็อาศัยการจับจังหวะที่หุ้น ST เซี่ยซินชนเพดานติดต่อกันหลายวันนี่แหละ จนคว้าอันดับหนึ่งด้านผลตอบแทนของสาขาการลงทุนมาได้

เมื่อมั่นใจแล้วว่าแนวโน้มของฉางอันออโต้ยังเป็นขาขึ้น การเทรดของจางหยางก็ง่ายมาก นั่นก็คือการทำปอสซิทีฟ T+0 เพื่อทำกำไรไปเรื่อยๆ

10:00 น. หุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มหลักทรัพย์ยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ฉุดให้ดัชนีตลาดโดยรวมปรับตัวลงตามไปด้วย

จางหยางยังไม่รีบร้อนเข้าซื้อ เงินทุนในมือของเขามีไม่มากแล้ว ต่อจากนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

กราฟราคารายนาทีของดัชนีตลาดค่อยๆ เคลื่อนไหวไปทีละน้อย สายตาของเขาจับจ้องไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MACD ที่อยู่ด้านล่าง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MACD เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานที่นักเล่นหุ้นขนานนามให้เป็น "ราชาแห่งอินดิเคเตอร์"

ทำไมถึงพูดอย่างนั้น?

เพราะมันสามารถให้ข้อมูลภาพรวมของตลาดแบบเรียลไทม์ได้เป็นจำนวนมาก และคำว่า "เรียลไทม์" นี่แหละที่สำคัญมาก!

ถ้าจะพูดให้ง่ายกว่านั้น มันก็เปรียบเสมือนกราฟรายวันในเวอร์ชันกราฟรายนาที สิ่งเดียวที่แตกต่างคือมันไม่มีเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน 10 วัน และ 20 วัน แต่ประกอบด้วยเส้นศูนย์ แท่งฮิสโตแกรม เส้น DIF (Difference line) และเส้น DEA (Difference Exponential Average line)

ภาวะไดเวอร์เจนซ์ขาลงที่พูดถึงกันบ่อยๆ ก็คือเมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ แต่เส้น DIF และแท่งฮิสโตแกรมของ MACD กลับไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ตามไปด้วยได้ นี่อาจเป็นสัญญาณว่าราคากำลังจะถึงจุดสูงสุด บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจจะกำลังกลับตัว

…

“ปริมาณแท่งฮิสโตแกรมขาลงหดตัว เส้น DIF เริ่มมีแนวโน้มขนาน กลุ่มธนาคารดีดตัวกลับเป็นรูปตัว V…”

“คลิก คลิก คลิก—”

สายตาของจางหยางกวาดมองกระดานหุ้นอย่างต่อเนื่อง มือก็คลิกเมาส์อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเรียลไทม์ของตลาดหุ้น A-share ไหลเข้าสู่สมองของเขา ถูกย่อยและประมวลผลอย่างรวดเร็ว

10:14 น. กลุ่มธนาคารฉุดดัชนีตลาดโดยรวมให้ปรับตัวลงอีกครั้ง จางหยางไม่ลังเล รีบนำเงินที่เหลืออยู่ทั้งหมด 200,000 หยวนเข้าซื้อทันที

เพิ่งจะซื้อเข้าไปได้เพียงสิบนาที กลุ่มธนาคารก็สร้างแนวโน้มรูปตัว W ส่วนกลุ่มหลักทรัพย์ก็สร้างแนวโน้มขาขึ้นรูปตัว V เช่นกัน

กลุ่มธนาคารหนุนดัชนีตลาดโดยรวม กลุ่มหลักทรัพย์หนุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก ตลาดหุ้น A-share กลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

11:21 น. แนวโน้มขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลง เส้น DIF หักหัวลงสองครั้ง เกิดสัญญาณการถึงจุดสูงสุดในกราฟรายนาที จางหยางจึงตัดสินใจขายหุ้นเจียงหวยออโต้ 200,000 หยวน และหุ้นฉางอันออโต้ที่ซื้อเมื่อวานอีก 500,000 หยวนทิ้งทั้งหมด

หลังจากขายหุ้นออกไป เส้น DIF และกราฟราคารายนาทีก็กลับปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง และเมื่อตลาดปิดภาคเช้าตอน 11:30 น. ราคาก็ทะลุจุดสูงสุดเดิมไปได้อีก

ทว่าบนใบหน้าของจางหยางกลับไม่ปรากฏร่องรอยความเสียดายที่ "ตกรถ" เลยแม้แต่น้อย เพราะในตลาดหุ้นมีคำกล่าวเก่าแก่ว่าไว้ “ลากราคาช่วงปิดตลาด ไม่ใช่เจ้ามือก็โจร”

ทำไมถึงพูดอย่างนั้น?

ช่วงปิดตลาดเป็นช่วงที่เงินทุนในตลาดเริ่มผ่อนคลาย

การลอบโจมตีช่วงปิดตลาด ก็เปรียบเสมือนการฉวยโอกาสที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัว เข้าโจมตีค่ายในเวลากลางคืน นี่จึงบ่งชี้ว่าพลังของฝ่ายซื้อได้หมดลงแล้ว ทำได้เพียงดิ้นรนเฮือกสุดท้ายด้วยการลอบโจมตีเท่านั้น

มันไม่ได้หมายถึงแค่ช่วงปิดตลาดภาคบ่ายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงช่วงปิดตลาดภาคเช้าด้วย

แน่นอนว่า ไม่มีอินดิเคเตอร์ใดที่ถูกต้องเสมอไป

อินดิเคเตอร์ทั้งหมดในตลาดหุ้นจะต้องพิจารณาร่วมกับภาพรวมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จางหยางก็มองออกว่า วันนี้แนวโน้มของกลุ่มธนาคารค่อนข้างอ่อนแอ ดูเหมือนกำลังจะเข้าสู่ช่วงปรับฐาน

แต่สิ่งที่เขาไม่แน่ใจก็คือ จะมีกลุ่มนำตลาดกลุ่มใหม่เข้ามาเป็นตัวรับช่วงต่อหรือไม่

…

ขณะที่จางหยางกำลังเล่นอย่างระมัดระวัง นักศึกษาสาขาการลงทุนคนอื่นๆ กลับยิ่งเล่นกันดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ พอตลาดปิดภาคเช้า กลุ่มแชท "122 อรหันต์ทองคำแห่งสาขาการลงทุน" ก็ระเบิดเถิดเทิง

[จ้าวเจิ้นอวี่]: หุ้นเป่ากังนี่มันเปิดสูงปิดต่ำได้ยังไง ทั้งๆ ที่มีข่าวดีออกมาตลอด แถมสองวันก่อนราคาก็ขึ้นพร้อมวอลุ่มหนาแน่น ไม่เข้าใจเลยจริงๆ

[หมิงฉี่เซวียน]: ไล่ซื้อหุ้นที่ราคาสูงและกำลังจะชนเพดานสิถึงจะเป็นทางที่ถูก เมื่อวานฉันเข้าหุ้นเกาฉุนเซรามิกส์ วันนี้กำไร 10% สบายสุดๆ

[อิ้นซื่อชาง]: นายสบาย แต่ฉันเข้าหุ้น ST จูเฟิง กะจะเก็งกำไรหวังเด้ง V-shape จากการตกหนักเกินไป โดนทุบไม่ทันตั้งตัวขาดทุนไป 10% เลย

[หวังลิ่ว]: หุ้น ST จูเฟิง น่ะมันขาใหญ่สายซิ่ง "พี่ใหญ่จ้าว" คุมอยู่ ช่วงก่อนเขาก็ขายทิ้งหมดแล้วหนีไปแล้ว นายเข้าไปก็เท่ากับหาเรื่องเจ็บตัวน่ะสิ

[อิ้นซื่อชาง]: เชี่ย! ฉันได้ยินมาว่ามีขาใหญ่สายซิ่งคนอื่นเข้ามาเล่น ไม่คิดเลยว่า แม่งอาจจะเป็นข่าวลวงในตลาดก็ได้

[ต่งลู่ลู่]: ไม่แน่อาจจะจริงก็ได้ แค่เขาอาจจะต้องเขย่าเม่าก่อน

ระหว่างที่จางหยางไปกินข้าวที่โรงอาหาร เขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือโนเกีย 3250 ของตัวเองขึ้นมาดูข้อความที่เด้งขึ้นมาในกลุ่ม QQ เป็นกับข้าวไปด้วย

เมื่อเช้านี้หลายคนขาดทุนหนัก โดยเฉพาะพวกที่ไปไล่ราคาหุ้นที่กำลังจะชนเพดาน มีถึง 8 คนที่ขาดทุน 10% แล้ว แต่ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเข้าซื้อไปเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่

สิ่งที่ทำให้จางหยางประหลาดใจอีกอย่างก็คือ เหอจิ้ง居然ทำกำไรได้อีก 2% แถมหุ้นที่เลือกเทรดก็ยังเป็นฉางอันออโต้อีกด้วย

“ตำแหน่งที่หนึ่งนี่ ดูท่าเธอคงจะนอนมาแล้วล่ะ” จางหยางพึมพำกับตัวเอง

หากแนวโน้มยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป เหอจิ้งอาจจะเป็นนักศึกษาคนแรกที่ทำผลตอบแทนทะลุ 50% ก็เป็นได้

อย่าคิดว่า 50% มันน้อยนะ ผลตอบแทนรวมทั้งปีของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ยังอยู่ที่ประมาณ 25% เท่านั้น นี่มันเท่ากับสองเท่าของเขาเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเหอจิ้งเก่งกว่าบัฟเฟตต์ เพราะพวกเขาใช้เงินทุนจำลอง ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดจริง

ถ้าเล่นในตลาดจริง เมื่อคุณใช้เงิน 1 ล้านหยวน "กวาดซื้อหุ้น" เจ้ามือจะรู้ตัวทันที และอาจจะใช้มาตรการตอบโต้

ตลาดจริงนั้น โดยทั่วไปแล้วอันตรายกว่าตลาดจำลองเป็นร้อยเท่า

การที่บัฟเฟตต์สามารถทำผลตอบแทนรวมได้ถึง 25% ต่อปีในตลาดจริง แสดงให้เห็นว่าฉายา "เทพหุ้น" ของเขานั้นไม่ใช่เรื่องโอ้อวดเลย

“เมื่อเช้าไม่ได้เทรดอีกแล้วเหรอ?”

จางหยางหันไปมอง คนที่พูดคือเหอจิ้ง วันนี้เธอสวมเสื้อยืดสีขาวไซส์เล็กกว่าตัว ส่วนท่อนล่างเป็นกางเกงยีนส์ขาดๆ ทรงหลวม ยังคงอวดหุ่นเต็มที่เช่นเคย

ข้างๆ เธอยังมีสวี่จื่อรั่วยืนอยู่ และผู้หญิงอีกสองคนที่เขาพอจะคุ้นหน้า แต่จำชื่อไม่ได้ อาจจะเป็นรูมเมทของเธอ

“เทพจาง คุณจะไม่สละสิทธิ์จริงๆ เหรอ หรือว่าหุ้นเป่ากังมีข่าววงในอะไรที่พวกเราไม่รู้?” สวี่จื่อรั่วก็เอ่ยถามขึ้น

เนื่องจากอิทธิพลของจางหยาง นักศึกษาสาขาการลงทุนหลายคนจึงถือหุ้นเป่ากังอยู่ และสัดส่วนก็อยู่ที่ประมาณ 20% พวกเขาทั้งหมดคิดว่าจางหยางอาจจะรู้ข่าววงในอะไรบางอย่าง เลยยังไม่รีบร้อนที่จะเทรด

“ไม่มีข่าววงในจริงๆ ครับ ผมกำลังเขียนรายงานวิเคราะห์ตลาดอยู่ อนาคตอาจจะคิดไปทางสายนักวิเคราะห์การเงินแล้วล่ะครับ” จางหยางโกหก คิดจะพูดกลบเกลื่อนไป

“อ้อ อย่างนี้นี่เอง” สวี่จื่อรั่วอุทานอย่างเข้าใจ แล้วพูดอย่างซื่อๆ ว่า: “งั้นถ้าในอนาคตคุณได้เป็นนักวิเคราะห์ระดับท็อปแล้ว อย่าลืมพวกเรานะคะ อย่างน้อยก็ต้องมีราคาศิษย์เก่าให้บ้างนะ”

“รู้สึกว่าพวกเด็กเศรษฐศาสตร์กับบัญชีจะตกงานกันเป็นแถวเลยนะเนี่ย เทพการเรียนของสาขาการลงทุนเราข้ามสายไปโจมตีพวกเขาอย่างหนักหน่วงเลย!”

“ฮ่าๆ นักศึกษาสาขาอื่นในคณะการเงินคงกำลังสั่นงันงกกันอยู่ล่ะสิ!”

คณะการเงินของมหาวิทยาลัยการเงินฮู่ตูแบ่งออกเป็นหลายสาขา ได้แก่ การเงิน ประกันภัย การลงทุน วิศวกรรมการเงิน การจัดการสินเชื่อ และการเช่าซื้อแบบลิสซิ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่ในสาขาเหล่านี้มักจะเลือกอาชีพนักวิเคราะห์เป็นอาชีพแรก

ส่วนสาขาบัญชีและเศรษฐศาสตร์ ยิ่งมีคนไปเป็นนักวิเคราะห์มากกว่าเสียอีก

การที่เทพการเรียนของสาขาการลงทุนอย่างจางหยางจะเปลี่ยนไปเป็นนักวิเคราะห์การเงิน ถือเป็นการโจมตีแบบลดมิติอยู่หน่อยๆ เหมือนกัน

เหอจิ้งเผยรอยยิ้มที่แทบสังเกตไม่เห็น แล้วพูดเสริมว่า: “สายแล้วล่ะ พวกเราก็ต้องรีบกลับไปเทรดก่อนบ่ายโมงเหมือนกัน จะได้ไม่รบกวนนักวิเคราะห์ใหญ่จางแล้ว”

“นักวิเคราะห์ใหญ่จาง สู้ๆ นะคะ”

“ฉันเหมาหมดทุกฉบับแล้วนะ นักวิเคราะห์ใหญ่จาง”

“รออ่านรายงานวิเคราะห์ตลาดฉบับหน้านะคะ”

เมื่อได้ยินเสียงหยอกล้อและเสียงหัวเราะดังมา จางหยางก็ตอบกลับไปเรียบๆ ว่า: “ไม่มีปัญหาครับ รายงานฉบับหน้าจะรีบส่งให้ทันที”